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Fondsgröße | EUR 290 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +19,07% |
1 Monat | +0,10% |
3 Monate | -2,84% |
6 Monate | +7,55% |
1 Jahr | +13,17% |
3 Jahre | +22,36% |
5 Jahre | +68,01% |
Seit Auflage (MAX) | +69,99% |
2022 | -32,09% |
2021 | +23,75% |
2020 | +41,40% |
2019 | +42,34% |
Volatilität 1 Jahr | 22,26% |
Volatilität 3 Jahre | 24,29% |
Volatilität 5 Jahre | 25,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | ROAI | - - | - - | - |
gettex | EUR | ROAI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ROAI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROAIN MM | ROAIN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ROAI IM ROAIEUIV | ROAI.MI ROAIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | ROAI | ROAI FP ROAIEUIV | ROAI.PA ROAIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | ROAI | ROAI LN ROAIUSIV | ROAI.L ROAIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | ROAI | ROAI SW ROAICHIV | ROAI.S ROAICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | ROAI | ROAI GY ROAIEUIV | ROAI.DE ROAIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF | 507 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |