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Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CAV37 | 0,44% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,23% |
1 Monat | +1,21% |
3 Monate | -0,28% |
6 Monate | +3,67% |
1 Jahr | -0,71% |
3 Jahre | -10,78% |
5 Jahre | -7,59% |
Seit Auflage (MAX) | -6,13% |
2023 | +1,09% |
2022 | -12,97% |
2021 | +0,24% |
2020 | +1,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,35 | 1,94% |
2023 | EUR 0,35 | 1,98% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,31 | 1,48% |
2020 | EUR 0,37 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 5,62% |
Volatilität 3 Jahre | 6,69% |
Volatilität 5 Jahre | 6,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGG | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIG | PRIG LN IPR1G | PRIG.L IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1G | PR1G GY IPR1G | PR1G.DE IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR (C) | 4 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |