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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +21,98% |
1 Monat | +10,08% |
3 Monate | +6,19% |
6 Monate | +11,89% |
1 Jahr | +14,38% |
3 Jahre | +20,90% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +39,99% |
2022 | -23,44% |
2021 | +26,62% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 0,36% |
2022 | EUR 3,31 | 2,05% |
2021 | EUR 5,01 | 3,81% |
Volatilität 1 Jahr | 17,87% |
Volatilität 3 Jahre | 20,37% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6FIN | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | FIND | FIND SW FINDCHIV | FIND.S FINDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6FIN | 6FIN GY 6FINIV | 6FIN.DE 6FINEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 71 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc | 19 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |