Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) ISIN LU2089239276, WKN A2PWMS

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

Aktueller Kurs
EUR 17,37
XETRA
28.06.22
17,30 52 Wochen Tief/Hoch 19,20
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade.

 

Solactive USD Investment Grade Corporate (2)

Anleihen (534) Welt (220) Unternehmensanleihen (146) Alle Laufzeiten (119)
 

Risiko und Kosten des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

Risiko
EUR 5 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,51% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Januar 2020
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.065
3,82%
CHEVRON CORP 2.566% 2023-05-16
0,44%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.500% 2029-05-15
0,42%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.800% 2030-03-15
0,41%
US092113AU39
0,41%
BAYER US FINANCE II LLC 3.875% 2023-12-15
0,37%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.300% 2026-05-15
0,37%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 3.922% 2024-09-11
0,36%
SKY LTD 3.750% 2024-09-16
0,36%
PFIZER INC 3.450% 2029-03-15
0,35%
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION 6.600% 2038-01-15
0,33%
Länder
USA
61,51%
Großbritannien
4,05%
Japan
2,45%
Cayman Islands
2,43%
Sonstige
29,56%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

Der Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) ist ein sehr kleiner ETF mit 5 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

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Börsennotierungen des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
9,51% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,33 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.