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Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,70% |
1 Monat | +2,52% |
3 Monate | +2,28% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | -0,91% |
3 Jahre | -3,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,21% |
2022 | -10,52% |
2021 | +7,15% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,28% |
Volatilität 3 Jahre | 10,40% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PRAPN MM IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAP | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 33 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |