Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) ISIN LU2297533809, WKN A2QN4F

 
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Strategie und aktueller Kurs des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

Anlagestrategie

Der Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) (1)

Anleihen (432) Welt (143) Unternehmensanleihen (95) Alle Laufzeiten (75)
Aktueller Kurs
EUR 50,82
XETRA
15.10.21
49,08 52 Wochen Tief/Hoch 51,74
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

Risiko
EUR 120 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2021
Kosten
0,18% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.882
3,00%
-
0,36%
US06051GJQ38
0,35%
US594918CE21
0,35%
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.810% 2024-10-24
0,31%
JPMORGAN CHASE & CO 3.882% 2038-07-24
0,31%
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 4.493% 2031-03-24
0,29%
CITIGROUP INC 3.887% 2028-01-10
0,27%
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 4.023% 2024-12-05
0,26%
VIACOMCBS INC 4.950% 2031-01-15
0,25%
MORGAN STANLEY FRN + 3.737% 2024-04-24
0,25%
Länder
USA
77,35%
Großbritannien
4,60%
Kanada
3,57%
Japan
2,67%
Sonstige
11,81%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

Der Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) hat ein Fondsvolumen von 120 Mio. Euro. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

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Ausschüttungen des Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.