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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 5,93% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 5,25% |
TENCENT HLDGS. LTD | 4,65% |
AIA GRP. LTD | 4,62% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 3,03% |
MEDIATEK INC ORD | 2,44% |
NETEASE INC ORD | 2,07% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1,98% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 1,81% |
OVERSEA-CHINESE BNKG. CORP. LTD | 1,75% |
Finanzdienstleistungen | 30,62% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,65% |
Technologie | 13,98% |
Telekommunikation | 13,24% |
Sonstige | 27,51% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,26% |
1 Monat | +1,66% |
3 Monate | +1,92% |
6 Monate | -3,57% |
1 Jahr | -7,39% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,44% |
2023 | -6,97% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,71% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACUU | - - | - - | - |
XETRA | USD | ACUV | ACUV GY IACUV | ACUUUSD.DE IACUV=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUU | ACUU GY IACUU | ACUU.DE IACUU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 943 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 375 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 321 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 299 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 297 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |