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Fondsgröße | EUR 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Commonwealth Bank of Australia | 8,17% |
CSL Ltd. | 6,07% |
AIA Group Ltd. | 5,45% |
National Australia Bank | 4,37% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,51% |
Wesfarmers Ltd. | 3,40% |
Macquarie Group Ltd. | 3,18% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,62% |
Goodman Group | 2,47% |
Woolworths Group Ltd. | 2,40% |
Australien | 62,38% |
Hongkong | 19,60% |
Singapur | 12,93% |
Neuseeland | 3,19% |
Sonstige | 1,90% |
Finanzdienstleistungen | 38,67% |
Immobilien | 17,32% |
Gesundheitswesen | 9,82% |
Industrie | 9,62% |
Sonstige | 24,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,46% |
1 Monat | +1,74% |
3 Monate | +3,52% |
6 Monate | +9,09% |
1 Jahr | +4,73% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,19% |
2023 | +0,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,55% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 162 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |