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Fondsgröße | EUR 88 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Intermediate Capital Grp | 0,91% |
Howden Joinery Group | 0,87% |
Diploma | 0,82% |
IMI | 0,72% |
Galenica | 0,72% |
ConvaTec Group | 0,70% |
Banco de Sabadell SA | 0,69% |
The British Land | 0,65% |
PSP Swiss Property | 0,64% |
Georg Fischer | 0,63% |
Großbritannien | 26,63% |
Schweden | 10,77% |
Schweiz | 9,96% |
Deutschland | 7,85% |
Sonstige | 44,79% |
Industrie | 24,28% |
Finanzdienstleistungen | 16,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,49% |
Immobilien | 10,03% |
Sonstige | 38,45% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,08% |
1 Monat | -0,68% |
3 Monate | +4,70% |
6 Monate | +16,28% |
1 Jahr | +5,28% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,55% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,99 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,99 | 2,11% |
Volatilität 1 Jahr | 12,87% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 20 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |