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TER
0.08% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de création
6 May 2025
Positions
503
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 May 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
39.73%
| NVIDIA | 7.57% |
| Apple | 7.09% |
| Microsoft | 6.21% |
| Amazon com | 3.83% |
| Broadcom | 3.22% |
| Alphabet, Inc. A | 3.20% |
| Alphabet, Inc. C | 2.57% |
| Meta Platforms | 2.37% |
| Tesla | 2.06% |
| Berkshire Hathaway | 1.61% |
Pays
| United States | 96.01% |
| Ireland | 1.32% |
| Other | 2.67% |
Secteurs
| Technology | 36.23% |
| Financials | 10.66% |
| Telecommunication | 10.63% |
| Consumer Discretionary | 10.34% |
| Other | 32.14% |
État : 28/11/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,57% |
| 1 mois | +1,06% |
| 3 mois | +3,34% |
| 6 mois | +7,12% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +18,98% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EDEC | EDEC GY IEDEC | EDEC.DE EDECINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41 972 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26 117 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 088 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 722 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 242 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEC ?
Le nom de EDEC est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est EDEC.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est LU2993390686.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.