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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400HI98 | 5,46% |
DE000BU2Z007 | 5,33% |
DE000BU2Z031 | 5,06% |
ES0000012K53 | 4,97% |
ES0000012I08 | 4,96% |
DE000BU2Z023 | 4,76% |
FR001400AIN5 | 4,60% |
ES0000012K20 | 4,57% |
FR0014002WK3 | 4,47% |
FR001400BKZ3 | 4,44% |
Spanien | 17,71% |
Italien | 17,67% |
Frankreich | 15,59% |
Niederlande | 10,84% |
Sonstige | 38,19% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +0,56% |
1 Monat | +2,13% |
3 Monate | +1,05% |
6 Monate | +0,81% |
1 Jahr | +2,71% |
3 Jahre | -3,53% |
5 Jahre | -9,12% |
Seit Auflage (MAX) | +33,57% |
2024 | +0,40% |
2023 | +6,91% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Volatilität 1 Jahr | 4,60% |
Volatilität 3 Jahre | 7,19% |
Volatilität 5 Jahre | 6,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 52 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |