Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A ISIN IE00BF2GFH28, WKN A2N7D0

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden.

 

Bloomberg US Treasury (2)

Anleihen (439) USA (67) Staatsanleihen (45) Alle Laufzeiten (11)
 

Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Risiko
EUR 76 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2019
Kosten
0,06% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 266
9,12%
US91282CCB54
1,18%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
1,16%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
1,14%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
1,02%
US912810SX72
0,82%
US912810SY55
0,81%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.625% 2030-05-15
0,76%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 1.875% 2051-02-15
0,75%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.875% 2028-05-15
0,75%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 3.125% 2028-11-15
0,73%
Länder
USA
83,96%
Sonstige
16,49%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,06% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A ist ein kleiner ETF mit 76 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A.
 

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Renditen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,45
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,45 Premium-Funktion
2020 EUR 0,61
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.