SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF ISIN IE00B44CND37, WKN A1JJTT

 
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Strategie und aktueller Kurs des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden.

 

Bloomberg US Treasury (2)

Anleihen (432) USA (69) Staatsanleihen (45) Alle Laufzeiten (11)
Aktueller Kurs
EUR 96,51
XETRA
15.10.21
91,03 52 Wochen Tief/Hoch 99,75
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 383 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Juni 2011
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 243
10,87%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.875% 2028-05-15
1,47%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 3.125% 2028-11-15
1,26%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
1,12%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
1,10%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.875% 2028-08-15
1,04%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.500% 2029-05-15
1,01%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,98%
UNITED STATES TREASURY 2.125% 2024-03-31
0,97%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.250% 2027-11-15
0,96%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.250% 2027-08-15
0,96%
Länder
USA
91,93%
Sonstige
8,07%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

Der SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 383 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,91
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,91 Premium-Funktion
2020 EUR 1,87
2019 EUR 2,07
2018 EUR 1,45
2017 EUR 1,46
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Börsennotierungen des SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.