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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 5.005 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -14,45% |
1 Monat | -6,57% |
3 Monate | -16,87% |
6 Monate | -9,80% |
1 Jahr | +2,67% |
3 Jahre | +23,28% |
5 Jahre | +97,20% |
Seit Auflage (MAX) | +199,67% |
2024 | +32,87% |
2023 | +21,75% |
2022 | -13,07% |
2021 | +39,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,66 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,66 | 1,49% |
2024 | EUR 0,67 | 1,66% |
2023 | EUR 0,62 | 1,86% |
2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
2021 | EUR 0,49 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 20,49% |
Volatilität 3 Jahre | 19,33% |
Volatilität 5 Jahre | 18,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,78 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 92.632 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 36.902 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 24.405 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.724 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.190 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |