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Index | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Spanien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 283 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ES0000011868 | 3,41% |
ES0000012411 | 2,89% |
ES00000128H5 | 2,79% |
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ES0000012K53 | 2,43% |
ES00000122E5 | 2,41% |
Spanien | 87,63% |
Sonstige | 12,37% |
Sonstige | 99,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,79% |
1 Monat | -1,09% |
3 Monate | -0,60% |
6 Monate | +5,37% |
1 Jahr | +3,17% |
3 Jahre | -14,28% |
5 Jahre | -8,67% |
Seit Auflage (MAX) | +41,09% |
2023 | +6,73% |
2022 | -17,95% |
2021 | -3,10% |
2020 | +3,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,84 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,84 | 1,27% |
2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
2021 | EUR 0,80 | 0,44% |
2020 | EUR 0,82 | 0,47% |
Volatilität 1 Jahr | 5,84% |
Volatilität 3 Jahre | 6,98% |
Volatilität 5 Jahre | 6,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 9 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |