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Index | LOIM Fundamental EM Local Currency |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | GO ETF Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Fondsleitung AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +5,43% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | -0,68% |
1 Jahr | +8,72% |
3 Jahre | -0,04% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -4,18% |
2022 | -1,05% |
2021 | +11,01% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | EUR 0,45 | 4,98% |
2017 | EUR 0,42 | 4,35% |
2016 | EUR 0,46 | 5,02% |
Volatilität 1 Jahr | 4,94% |
Volatilität 3 Jahre | 6,40% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.446 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.280 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |