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Fondsgröße | EUR 754 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 15,63% |
USA | 12,13% |
Niederlande | 8,02% |
Deutschland | 6,47% |
Sonstige | 57,75% |
Sonstige | 99,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | +0,41% |
3 Monate | -0,10% |
6 Monate | +4,92% |
1 Jahr | +6,05% |
3 Jahre | -9,33% |
5 Jahre | -4,29% |
Seit Auflage (MAX) | -2,87% |
2023 | +7,30% |
2022 | -14,76% |
2021 | -1,64% |
2020 | +2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 4,56% |
Volatilität 3 Jahre | 5,08% |
Volatilität 5 Jahre | 4,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext Paris | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 126 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |