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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged.
VONOVIA SE | 10,33% |
SEGRO REIT ORD | 6,55% |
SWISS PRIME SITE ORD | 3,72% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD | 3,60% |
LAND SECURITIES GRP. PLC | 2,99% |
LEG IMMOBILIEN AG | 2,94% |
PSP SWISS PROPERTY ORD | 2,92% |
GECINA | 2,79% |
CASTELLUM ORD | 2,66% |
KLÉPIERRE S.A. | 2,58% |
Großbritannien | 31,08% |
Deutschland | 15,23% |
Schweden | 14,72% |
Frankreich | 12,15% |
Sonstige | 26,82% |
Immobilien | 99,19% |
Sonstige | 0,81% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -7,72% |
1 Monat | -0,13% |
3 Monate | -6,37% |
6 Monate | +9,57% |
1 Jahr | +9,62% |
3 Jahre | -19,82% |
5 Jahre | -19,91% |
Seit Auflage (MAX) | -18,22% |
2023 | +14,29% |
2022 | -35,47% |
2021 | +15,42% |
2020 | -9,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 3,76% |
2023 | EUR 0,26 | 3,75% |
2022 | EUR 0,19 | 1,73% |
2021 | EUR 0,32 | 3,26% |
2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Volatilität 1 Jahr | 22,93% |
Volatilität 3 Jahre | 22,78% |
Volatilität 5 Jahre | 22,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRL | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EEEH | EEEH FP IEEEH | EEEH.PA IEEEHINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEH | EEEH SE IEEEH | EEEH.S IEEEHINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ZSRL | ZSRL GY IEEEH | ZSRL.DE IEEEHINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 928 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 669 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 311 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 129 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |