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Der iShares European Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten europäischen Volkswirtschaften ohne das Vereinigte Königreich, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ (1)
Immobilien (37) Europa (13)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
29,12%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 0,80
0,80%
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kostenlos
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares European Property Yield UCITS ETF.
VONOVIA SE |
12,37%
|
SWISS PRIME SITE ORD |
5,77%
|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD |
5,10%
|
GECINA |
4,98%
|
PSP SWISS PROPERTY ORD |
4,71%
|
WDP-SICAFI REIT |
4,30%
|
KLÉPIERRE S.A. |
3,94%
|
LEG IMMOBILIEN AG |
3,74%
|
AEDIFICA SA |
2,97%
|
COFINIMMO |
2,73%
|
Frankreich |
19,76%
|
Deutschland |
18,72%
|
Schweiz |
15,60%
|
Schweden |
15,32%
|
Sonstige |
30,60%
|
Immobilien |
96,07%
|
Sonstige |
3,93%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 1,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,15 | 3,14% |
2022 | EUR 1,14 | 2,63% |
2021 | EUR 0,90 | 2,20% |
2020 | EUR 1,08 | 2,35% |
2019 | EUR 1,35 | 3,56% |