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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 912 Mio.
Auflagedatum
4. November 2005
Positionen
60
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Übersicht
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Description
Der iShares European Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten europäischen Volkswirtschaften ohne das Vereinigte Königreich, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Documents
Chart
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Die Kraft der KIBasics
Data
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ |
| Investment focus | Immobilien, Europa |
| Fund size | EUR 912 m |
| Total expense ratio | 0,40% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,49% |
| Inception/ Listing Date | 4. November 2005 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 28. Februar |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Keine Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares European Property Yield UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 60
57,05%
| Vonovia SE | 13,71% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,63% |
| Swiss Prime Site | 8,22% |
| PSP Swiss Property | 5,65% |
| Klépierre SA | 5,00% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,67% |
| LEG Immobilien | 3,62% |
| Warehouses De Pauw | 3,26% |
| Gecina SA | 2,70% |
| Allreal Holding AG | 2,59% |
Countries
| Frankreich | 22,19% |
| Deutschland | 20,51% |
| Schweiz | 19,06% |
| Belgien | 12,48% |
| Sonstige | 25,76% |
Sectors
| Immobilien | 97,25% |
| Sonstige | 2,75% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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 | 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2634 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* |
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +5.34% |
| 1 month | +3.24% |
| 3 months | +4.14% |
| 6 months | +4.02% |
| 1 year | +14.73% |
| 3 years | +36.97% |
| 5 years | -9.51% |
| Since inception (MAX) | +148.16% |
| 2025 | +8.16% |
| 2024 | -0.02% |
| 2023 | +18.27% |
| 2022 | -37.59% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,88 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,88 | 3,07% |
| 2025 | EUR 0,88 | 3,04% |
| 2024 | EUR 0,79 | 2,67% |
| 2023 | EUR 0,79 | 3,05% |
| 2022 | EUR 1,14 | 2,63% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.49% |
| Volatility 3 years | 18.71% |
| Volatility 5 years | 21.21% |
| Return per risk 1 year | 1.02 |
| Return per risk 3 years | 0.59 |
| Return per risk 5 years | -0.09 |
| Maximum drawdown 1 year | -15.04% |
| Maximum drawdown 3 years | -17.37% |
| Maximum drawdown 5 years | -49.39% |
| Maximum drawdown since inception | -65.08% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IPRP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IPRP | IPRP IM INAVEPRE | IPRP.MI IPRPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRP | IPRP NA INAVEPRE | IPRP.AS IPRPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IPRP LN INAVEPRP | IPRP.L IPRPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IPRP | IPRP SE INAVEPRC | IPRP.S IPRPCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQP | IQQP GY INAVEPRP | IQQP.DE IPRPGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 729 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 191 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 142 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | 139 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 76 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares European Property Yield UCITS ETF?
Der iShares European Property Yield UCITS ETF hat die WKN A0HGV5.
Wie lautet die ISIN des iShares European Property Yield UCITS ETF?
Der iShares European Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B0M63284.
Wieviel kostet der iShares European Property Yield UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares European Property Yield UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares European Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares European Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares European Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares European Property Yield UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares European Property Yield UCITS ETF beträgt 912m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.