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Fondsgröße | EUR 432 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912797HS95 | 2,32% |
USA | 26,57% |
Sonstige | 73,43% |
Sonstige | 99,64% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | -3,15% |
3 Monate | -0,86% |
6 Monate | -1,91% |
1 Jahr | -0,21% |
3 Jahre | +14,41% |
5 Jahre | +12,07% |
Seit Auflage (MAX) | +11,82% |
2023 | +1,37% |
2022 | +7,25% |
2021 | +8,42% |
2020 | -7,74% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,41% |
2023 | EUR 0,19 | 4,02% |
2022 | EUR 0,02 | 0,51% |
2021 | EUR 0,00 | 0,10% |
2020 | EUR 0,06 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 7,60% |
Volatilität 3 Jahre | 8,38% |
Volatilität 5 Jahre | 7,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IBTU | IBTU LN INAVIT1U | IBTU.L 0XRZINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCC | IBCC GY INAVIT1U | IBC1.DE 0XRZINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.092 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |