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TER
0,19% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR 300 m
Startdatum
26 april 2010
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Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Investeringsfocus | Aktien, Emerging Markets |
| Fondsgrootte | EUR 300 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,19% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,11% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26. April 2010 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 30. November |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Orderkosten
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Ordervolume:
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Source: justETF Research; As of 12/2025; *Affiliate link
— The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Order fee 3. Number of ETF savings plans.
— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +14,99% |
| 1 maand | -3,80% |
| 3 maanden | +3,54% |
| 6 maanden | +13,46% |
| 1 jaar | +12,27% |
| 3 jaar | +36,42% |
| 5 jaar | +25,39% |
| Since inception | +100,24% |
| 2024 | +14,00% |
| 2023 | +5,72% |
| 2022 | -15,40% |
| 2021 | +5,25% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 15,11% |
| Volatiliteit 3 jaar | 13,56% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,66% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,81 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,64% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,64% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,19% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,45% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Xetra | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.238 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.126 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.277 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3.374 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 3.167 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMSM?
El nombre de EMSM es Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es EMSM.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es IE00B3DWVS88.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es de 300 millones de euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.