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Fondsgröße | EUR 987 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
UNITEDHEALTH GRP. INC | 8,14% |
NOVO NORDISK | 6,98% |
DANAHER CORP | 4,37% |
AMGEN INC | 4,21% |
ANTHEM INC | 3,53% |
GILEAD SCIENCES INC | 3,22% |
CIGNA ORD | 3,16% |
ZOETIS INC | 3,14% |
MCKESSON CORP | 2,95% |
EDWARDS LIFESCIENCES ORD | 2,81% |
Gesundheitswesen | 92,34% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,20% |
Sonstige | 7,46% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,52% |
1 Monat | +0,29% |
3 Monate | +7,49% |
6 Monate | +8,31% |
1 Jahr | +12,55% |
3 Jahre | +38,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +63,70% |
2023 | +0,27% |
2022 | +2,41% |
2021 | +29,75% |
2020 | +3,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 1,22% |
2023 | EUR 0,08 | 1,16% |
2022 | EUR 0,07 | 1,11% |
2021 | EUR 0,07 | 1,34% |
2020 | EUR 0,06 | 1,29% |
Volatilität 1 Jahr | 11,19% |
Volatilität 3 Jahre | 13,54% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WHCS | - - | - - | - |
gettex | EUR | CBUF | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WHCS | WHCS NA iNAVWHC1 | WHCS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WHCS | WHCS SE iNAVWHC1 | WHCS.S | |
XETRA | EUR | CBUF | CBUF GY iNAVWHC1 | WHCS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.036 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Ageing Population UCITS ETF | 524 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 248 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | 139 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR | 14 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |