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TER
0,03% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 15.123 mln
Data di lancio
19. März 2012
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
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Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 15.123 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 503
40,13%
| NVIDIA Corp. | 8,47% |
| Apple | 6,87% |
| Microsoft | 6,59% |
| Amazon.com, Inc. | 4,06% |
| Broadcom | 2,98% |
| Alphabet, Inc. A | 2,80% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Alphabet, Inc. C | 2,25% |
| Tesla | 2,20% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,50% |
Länder
| USA | 96,04% |
| Irland | 1,30% |
| Sonstige | 2,66% |
Sektoren
| Technologie | 37,83% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64% |
| Finanzdienstleistungen | 10,43% |
| Telekommunikation | 10,01% |
| Sonstige | 31,09% |
Stand: 31.10.2025
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
Wähle deine Sparrate:
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Confronto tra i PAC con gli ETF
Fonte: Ricerca di justETF; al 12/2025; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2970 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1881 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
Source: justETF Research; As of 12/2025; *Affiliate link
— The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Order fee 3. Number of ETF savings plans.
— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,51% |
| 1 Monat | +2,27% |
| 3 Monate | +4,01% |
| 6 Monate | +12,07% |
| 1 Jahr | +2,96% |
| 3 Jahre | +67,53% |
| 5 Jahre | +104,89% |
| Seit Auflage (MAX) | +568,80% |
| 2024 | +32,65% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +39,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,84 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 5,84 | 1,02% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
| 2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,70% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,59% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,59% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | SPY5USD SE INSPY5 | SPY5USD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 114.155 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.403 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31.164 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.374 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.346 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di SPY5?
Il nome di SPY5 è SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è SPY5.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è IE00B6YX5C33.
Quali sono i costi di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è pari a 0,03% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quartalsweise per SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è di 15.123 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.