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| Index | TOPIX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
| Fondsgröße | EUR 324 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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| Lfd. Jahr | +10,83% |
| 1 Monat | -0,25% |
| 3 Monate | +3,29% |
| 6 Monate | +11,53% |
| 1 Jahr | +10,66% |
| 3 Jahre | +44,78% |
| 5 Jahre | +45,85% |
| Seit Auflage (MAX) | +104,45% |
| 2024 | +14,63% |
| 2023 | +15,41% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | +8,11% |
| Volatilität 1 Jahr | 20,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,49% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,22% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,37% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,01% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAMY | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | TPXE | TPXE FP ITPXE | TPXE.PA ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | TPXE | TPXE SW ITPXE | TPXE.S ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 433 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |