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Fondsgröße | EUR 612 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TOYOTA MOTOR CORP | 4,47% |
SONY GROUP CORPORATION | 2,79% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,35% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,75% |
KEYENCE CORP | 1,67% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,56% |
MITSUBISHI CORP | 1,39% |
HITACHI LTD | 1,36% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,33% |
MITSUI & CO LTD | 1,24% |
Japan | 99,64% |
Sonstige | 0,36% |
Industrie | 23,46% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,12% |
Technologie | 12,81% |
Finanzdienstleistungen | 11,93% |
Sonstige | 32,68% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +13,15% |
1 Monat | +4,51% |
3 Monate | +0,87% |
6 Monate | +3,24% |
1 Jahr | +12,80% |
3 Jahre | +12,82% |
5 Jahre | +28,58% |
Seit Auflage (MAX) | +74,25% |
2022 | -10,61% |
2021 | +8,62% |
2020 | +2,48% |
2019 | +22,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 2,43 | 1,65% |
2021 | EUR 1,97 | 1,44% |
2020 | EUR 1,56 | 1,15% |
2019 | EUR 2,61 | 2,30% |
Volatilität 1 Jahr | 15,46% |
Volatilität 3 Jahre | 17,01% |
Volatilität 5 Jahre | 17,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPN | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPN IM JPNEUIV | JPN.MI JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPN | JPN FP JPNEUIV | JPN.PA JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | JPNL | JPNL LN JPNLGBIV | JPNL.L JPNLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | JPNU | JPNU LN JPNUIV | JPNU.L JPNUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPNC | JPNC SW JPNCCHIV | JPNC.S JPNCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY4 | LYXJPN GY JPNEUIV | LYXJPN.DE JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 258 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |