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| Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
| Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| DE0001102614 | 5,33% |
| FR0010171975 | 4,97% |
| DE000BU2D004 | 4,92% |
| FR001400FTH3 | 4,44% |
| FR0010870956 | 4,37% |
| FR001400OHF4 | 4,31% |
| FR001400XJJ3 | 3,80% |
| ES0000012M93 | 3,33% |
| FR0013480613 | 3,27% |
| IT0005534141 | 3,20% |
| Frankreich | 33,38% |
| Italien | 14,73% |
| Deutschland | 11,89% |
| Spanien | 11,22% |
| Sonstige | 28,78% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2651 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -10,22% |
| 1 Monat | -2,24% |
| 3 Monate | +0,05% |
| 6 Monate | -4,42% |
| 1 Jahr | -15,20% |
| 3 Jahre | -19,55% |
| 5 Jahre | -49,41% |
| Seit Auflage (MAX) | -48,12% |
| 2024 | -2,94% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -41,36% |
| 2021 | -11,27% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,72% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,24 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,24 | 1,44% |
| 2024 | EUR 2,24 | 1,48% |
| 2023 | EUR 3,29 | 2,34% |
| 2022 | EUR 3,45 | 1,41% |
| 2021 | EUR 3,72 | 1,33% |
| Volatilität 1 Jahr | 12,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,44% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DFOB | DFOB GY CNAVF509 | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 429 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |