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Fondsgröße | EUR 220 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102614 | 5,45% |
FR001400FTH3 | 5,12% |
DE0001102481 | 5,01% |
FR0013480613 | 4,45% |
FR0014004J31 | 4,04% |
IT0005363111 | 3,57% |
DE0001102572 | 3,56% |
Frankreich | 33,38% |
Italien | 14,73% |
Deutschland | 11,89% |
Spanien | 11,22% |
Sonstige | 28,78% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,73% |
1 Monat | +3,77% |
3 Monate | -5,15% |
6 Monate | +17,94% |
1 Jahr | +2,45% |
3 Jahre | -38,52% |
5 Jahre | -25,31% |
Seit Auflage (MAX) | -17,48% |
2023 | +10,39% |
2022 | -41,34% |
2021 | -11,27% |
2020 | +17,42% |
Volatilität 1 Jahr | 17,86% |
Volatilität 3 Jahre | 20,41% |
Volatilität 5 Jahre | 18,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMTH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MTH | MTH FP MTHFIV | LYMTH.PA MTHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |