iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B9M6RS56, WKN A1W0MQ

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 70,90
XETRA
20.05.22
70,50 52 Wochen Tief/Hoch 91,78
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) (2)

Anleihen (529) Emerging Markets (48) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 2.250 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Juli 2013
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 595
6,05%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
0,90%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
0,77%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.500% 2027-03-20
0,76%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23
0,59%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 2049-03-14
0,57%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2030-07-31
0,51%
PETRONAS CAPITAL LTD MTN REGS 5.000% 2050-04-21
0,51%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,50%
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY
0,48%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA (GOVERNMENT) 4.500% 2046-10-26
0,46%
Länder
Mexiko
5,05%
Indonesien
4,78%
Saudi Arabien
4,04%
Türkei
3,82%
Sonstige
82,31%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 2.250 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 13 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,05%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,57
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,57 3,99%
2021 EUR 3,44 3,67%
2020 EUR 3,64 3,85%
2019 EUR 4,54 5,13%
2018 EUR 5,11 5,01%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,06% 9,37% 7,74%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,48 -0,48 -0,35

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.