iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BJ5JPH63, WKN A2PGVX

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) (2)

Anleihen (432) Emerging Markets (39) Staatsanleihen (29) Alle Laufzeiten (27)
Aktueller Kurs
EUR 5,33
XETRA
15.10.21
5,13 52 Wochen Tief/Hoch 5,52
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

Risiko
EUR 366 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,62% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. April 2019
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 564
6,08%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
0,84%
RUSSIA FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.250% 2047-06-23
0,81%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
0,74%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.500% 2027-03-20
0,72%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23
0,54%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 2049-03-14
0,53%
PETRONAS CAPITAL LTD MTN REGS 5.000% 2050-04-21
0,48%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,48%
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 2031-01-23
0,47%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2030-07-31
0,47%
Länder
Mexiko
5,40%
Indonesien
4,64%
Saudi Arabien
3,97%
Türkei
3,87%
Sonstige
82,12%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,94%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 366 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.