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Fondsgröße | EUR 239 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 99,90% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,75% |
1 Monat | +4,50% |
3 Monate | +3,76% |
6 Monate | +3,76% |
1 Jahr | +4,01% |
3 Jahre | -18,78% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -12,15% |
2022 | -20,86% |
2021 | -2,92% |
2020 | +3,40% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,22% |
Volatilität 3 Jahre | 10,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 3SUD | 3SUD GY INAV3SU1 | 3SU1.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.134 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |