iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BF11F565, WKN A2DUC3

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 4,89
NAV
05.08.22
4,64 52 Wochen Tief/Hoch 5,43
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (8)

Anleihen (554) Welt (236) Unternehmensanleihen (159) Alle Laufzeiten (123)
 

Risiko und Kosten des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Risiko
EUR 1.044 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. September 2017
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3.419
1,38%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0,43%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17
0,12%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14
0,12%
XS2461234622
0,11%
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 1.090% 2027-03-11
0,10%
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23
0,10%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,10%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17
0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 2027-03-30
0,10%
Länder
Frankreich
16,40%
USA
16,17%
Niederlande
12,27%
Deutschland
6,91%
Sonstige
48,25%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,10%
Versorger
0,05%
Sonstige
100,00%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Der iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ist ein sehr großer ETF mit 1.044 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
4,87% 3,95% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,89 -0,59 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.