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Fondsgröße | EUR 943 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,34% |
1 Monat | +2,37% |
3 Monate | +2,37% |
6 Monate | +2,77% |
1 Jahr | +2,77% |
3 Jahre | -10,37% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,01% |
2022 | -14,17% |
2021 | -1,20% |
2020 | +2,42% |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 0,25 | 1,23% |
2021 | EUR 0,27 | 1,29% |
2020 | EUR 0,29 | 1,40% |
Volatilität 1 Jahr | 4,81% |
Volatilität 3 Jahre | 4,40% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFCOR | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIC | PRIC LN IPR1C | PRIC.L IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1C | PR1C GY IPR1C | PR1C.DE IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 13.323 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.730 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.949 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.103 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 969 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |