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Index | SMIM® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 1.195 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMIM (CH).
Sandoz Group | 7,70% |
SGS SA | 6,72% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,19% |
Straumann Holding AG | 5,91% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,91% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,58% |
Schindler Holding AG | 5,31% |
Galderma Group | 4,79% |
Roche Holding AG | 4,24% |
Swiss Prime Site | 4,12% |
Schweiz | 79,94% |
Sonstige | 20,06% |
Industrie | 20,75% |
Basiskonsumgüter | 13,75% |
Gesundheitswesen | 13,04% |
Finanzdienstleistungen | 12,56% |
Sonstige | 39,90% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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![]() | 0,99€ | 2715 | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | +11,14% |
1 Monat | +4,18% |
3 Monate | +9,19% |
6 Monate | +8,69% |
1 Jahr | +14,27% |
3 Jahre | +24,29% |
5 Jahre | +47,52% |
Seit Auflage (MAX) | +679,16% |
2024 | +2,36% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,57 | 1,93% |
2024 | EUR 5,41 | 1,86% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | 14,64% |
Volatilität 5 Jahre | 15,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |