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Fondsgröße | EUR 175 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis.
Lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | +4,68% |
3 Monate | +0,91% |
6 Monate | +4,77% |
1 Jahr | +9,43% |
3 Jahre | +14,93% |
5 Jahre | +75,39% |
Seit Auflage (MAX) | +3,07% |
2022 | +9,41% |
2021 | -5,99% |
2020 | +34,88% |
2019 | +18,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 22,84% |
Volatilität 3 Jahre | 25,20% |
Volatilität 5 Jahre | 27,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -67,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SVUSA | SVUSA SW ISVUSAS | SVUSA.S SVUSAUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1.185 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Physical Silver ETC | 541 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Physical Silver | 248 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 212 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 100 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |