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Fondsgröße | EUR 412 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Kuehne Nagel Intl | 6,01% |
Sonova Holding | 4,87% |
Logitech International | 4,66% |
VAT Group | 4,33% |
Chocoladefabriken Lindt | 4,16% |
Chocoladefabriken Lindt | 3,98% |
Julius Baer Gruppe | 3,54% |
Schindler Holding | 3,45% |
Roche Holding | 2,62% |
Baloise Holding | 2,38% |
Schweiz | 97,80% |
Sonstige | 2,20% |
Industrie | 30,88% |
Gesundheitswesen | 14,65% |
Finanzdienstleistungen | 14,48% |
Technologie | 11,14% |
Sonstige | 28,85% |
Lfd. Jahr | -4,26% |
1 Monat | -2,14% |
3 Monate | -2,11% |
6 Monate | +5,97% |
1 Jahr | +1,36% |
3 Jahre | +4,28% |
5 Jahre | +42,82% |
Seit Auflage (MAX) | +238,09% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,34% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,71 | 2,32% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 11,25% |
Volatilität 3 Jahre | 14,84% |
Volatilität 5 Jahre | 16,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |