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Index | SPI® Select Dividend 20 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 4.540 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Swiss Dividend (CH).
Roche Holding AG | 15,79% |
Nestlé SA | 15,71% |
Novartis AG | 14,99% |
Zurich Insurance Group AG | 14,58% |
Swiss Re AG | 12,30% |
Swiss Life Holding AG | 5,71% |
Partners Group Holding AG | 4,71% |
Swisscom | 3,05% |
SGS SA | 2,93% |
Kühne + Nagel International AG | 2,93% |
Schweiz | 96,88% |
Sonstige | 3,12% |
Finanzdienstleistungen | 38,81% |
Gesundheitswesen | 31,41% |
Basiskonsumgüter | 16,20% |
Industrie | 6,74% |
Sonstige | 6,84% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +6,47% |
1 Monat | -3,37% |
3 Monate | +4,49% |
6 Monate | +2,00% |
1 Jahr | +17,17% |
3 Jahre | +22,09% |
5 Jahre | +89,80% |
Seit Auflage (MAX) | +203,74% |
2024 | +7,26% |
2023 | +16,49% |
2022 | -6,43% |
2021 | +29,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,43 | 3,53% |
2024 | EUR 5,36 | 3,30% |
2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
Volatilität 1 Jahr | 14,41% |
Volatilität 3 Jahre | 12,85% |
Volatilität 5 Jahre | 13,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |