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Fondsgröße | EUR 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
TENCENT HLDGS. LTD | 9,58% |
ALIBABA GRP. SP. ADR | 9,46% |
PINDUODUO ADR -A | 6,77% |
MEITUAN DIANPING | 5,97% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 5,44% |
NETEASE ADR | 3,88% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 3,33% |
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 3,12% |
JD.COM INC-ADR | 3,04% |
BAIDU SP. ADR A | 2,90% |
China | 66,12% |
Hongkong | 4,06% |
Sonstige | 29,82% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,06% |
Finanzdienstleistungen | 20,66% |
Telekommunikation | 11,15% |
Technologie | 4,01% |
Sonstige | 42,12% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -12,56% |
1 Monat | -6,27% |
3 Monate | -8,41% |
6 Monate | -8,49% |
1 Jahr | -11,17% |
3 Jahre | -41,07% |
5 Jahre | -19,10% |
Seit Auflage (MAX) | +133,29% |
2022 | -14,05% |
2021 | -22,84% |
2020 | +15,85% |
2019 | +26,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,74 | 2,05% |
2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
2020 | EUR 0,74 | 1,50% |
2019 | EUR 0,82 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 23,85% |
Volatilität 3 Jahre | 30,68% |
Volatilität 5 Jahre | 27,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -58,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -58,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -67,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.032 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.420 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 802 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 572 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |