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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 5,53% |
DE0001141836 | 5,46% |
DE0001141828 | 5,40% |
ES0000012L29 | 5,21% |
FR001400FYQ4 | 5,01% |
BE0000334434 | 4,99% |
FR0013508470 | 4,89% |
ES0000012J15 | 4,76% |
DE0001141844 | 4,64% |
ES0000012G91 | 4,56% |
Deutschland | 20,01% |
Frankreich | 16,71% |
Spanien | 13,80% |
Italien | 12,80% |
Sonstige | 36,68% |
Sonstige | 98,78% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,35% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | -0,43% |
6 Monate | +2,52% |
1 Jahr | +2,12% |
3 Jahre | -3,92% |
5 Jahre | -4,13% |
Seit Auflage (MAX) | +11,34% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 0,20% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 1,96% |
Volatilität 3 Jahre | 2,33% |
Volatilität 5 Jahre | 1,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.573 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.406 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.310 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.233 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 599 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |