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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 1.595 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2005 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102390 | 2,09% |
FR0000571150 | 2,08% |
Italien | 22,22% |
Frankreich | 20,34% |
Deutschland | 15,20% |
Spanien | 13,73% |
Sonstige | 28,51% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +1,74% |
6 Monate | +2,47% |
1 Jahr | +4,27% |
3 Jahre | -0,03% |
5 Jahre | -1,10% |
Seit Auflage (MAX) | +23,97% |
2023 | +3,31% |
2022 | -4,99% |
2021 | -0,91% |
2020 | -0,16% |
Volatilität 1 Jahr | 1,33% |
Volatilität 3 Jahre | 1,99% |
Volatilität 5 Jahre | 1,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EM13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTAN MM | MTAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EM13 IM EM13IV | EM13.MI EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTA | MTA FP EM13IV | LYQ2.PA EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ2 | LYQ2 GY EM13IV | LYQ2.DE EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 24 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |