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| Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 122 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| DE000BU2Z007 | 8,16% |
| DE000BU2Z049 | 7,47% |
| DE000BU2Z031 | 7,45% |
| DE000BU2Z023 | 7,33% |
| DE000BU25042 | 7,00% |
| DE0001102424 | 6,79% |
| DE000BU2Z015 | 6,54% |
| DE0001102507 | 6,42% |
| DE0001102416 | 6,41% |
| DE000BU25018 | 6,37% |
| Deutschland | 86,91% |
| Sonstige | 13,09% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 3043 | Zum Angebot** | |
| 0,00€ | 2617 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1870 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 2280 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +1,20% |
| 1 Monat | +1,08% |
| 3 Monate | +0,59% |
| 6 Monate | +1,42% |
| 1 Jahr | +1,75% |
| 3 Jahre | +8,07% |
| 5 Jahre | -7,35% |
| Seit Auflage (MAX) | +17,44% |
| 2025 | +0,63% |
| 2024 | +1,29% |
| 2023 | +4,61% |
| 2022 | -13,62% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,10 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,10 | 1,22% |
| 2025 | EUR 1,01 | 1,12% |
| 2024 | EUR 0,60 | 0,67% |
| 2023 | EUR 0,23 | 0,27% |
| 2022 | EUR 0,14 | 0,14% |
| Volatilität 1 Jahr | 2,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 4,30% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,77% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,12% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,10% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4R | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GR IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 390 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | 199 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |