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Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 10,21% |
DE000BU2Z015 | 8,45% |
DE0001102507 | 7,77% |
DE0001102564 | 7,24% |
DE0001102606 | 7,21% |
DE000BU2Z023 | 7,11% |
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DE0001102622 | 6,95% |
DE0001102580 | 6,91% |
Deutschland | 79,51% |
Sonstige | 20,49% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,17% |
1 Monat | +0,45% |
3 Monate | +2,37% |
6 Monate | +0,24% |
1 Jahr | +3,16% |
3 Jahre | -14,09% |
5 Jahre | -14,51% |
Seit Auflage (MAX) | +29,60% |
2023 | +5,71% |
2022 | -16,42% |
2021 | -2,25% |
2020 | +1,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,34 | 1,29% |
2023 | EUR 1,19 | 1,15% |
2022 | EUR 1,16 | 0,93% |
2021 | EUR 1,41 | 1,09% |
2020 | EUR 1,17 | 0,91% |
Volatilität 1 Jahr | 5,41% |
Volatilität 3 Jahre | 6,79% |
Volatilität 5 Jahre | 5,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4U | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GR IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 308 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 97 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |