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| Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 194 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| DE000BU2Z007 | 9,04% |
| DE000BU2Z049 | 8,31% |
| DE000BU2Z031 | 8,28% |
| DE000BU2Z023 | 8,14% |
| DE000BU2Z015 | 7,25% |
| DE0001102507 | 7,08% |
| DE0001135226 | 6,83% |
| DE000BU27006 | 6,76% |
| DE0001102564 | 6,58% |
| DE0001102606 | 6,31% |
| Deutschland | 79,51% |
| Sonstige | 20,49% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2651 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +0,34% |
| 1 Monat | -0,61% |
| 3 Monate | +0,08% |
| 6 Monate | -0,28% |
| 1 Jahr | -1,36% |
| 3 Jahre | +1,90% |
| 5 Jahre | -13,06% |
| Seit Auflage (MAX) | +31,96% |
| 2024 | +0,28% |
| 2023 | +5,71% |
| 2022 | -16,42% |
| 2021 | -2,25% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,05 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,05 | 1,89% |
| 2024 | EUR 1,47 | 1,36% |
| 2023 | EUR 1,19 | 1,15% |
| 2022 | EUR 1,16 | 0,93% |
| 2021 | EUR 1,41 | 1,09% |
| Volatilität 1 Jahr | 4,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,68% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,22% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,64% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GR IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 356 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 97 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |