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Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 344 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102390 | 9,87% |
DE0001102408 | 9,40% |
DE0001102424 | 9,37% |
DE0001141869 | 8,82% |
DE0001102416 | 8,80% |
DE0001141836 | 8,15% |
DE0001141844 | 6,92% |
DE0001141851 | 6,28% |
DE000BU22056 | 5,85% |
DE000BU22049 | 5,83% |
Deutschland | 76,27% |
Sonstige | 23,73% |
Sonstige | 99,62% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,30% |
1 Monat | +0,57% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +1,63% |
1 Jahr | +3,48% |
3 Jahre | +1,42% |
5 Jahre | -0,89% |
Seit Auflage (MAX) | +3,48% |
2024 | +2,77% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 0,94% |
2024 | EUR 0,63 | 0,84% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
Volatilität 1 Jahr | 1,07% |
Volatilität 3 Jahre | 1,60% |
Volatilität 5 Jahre | 1,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -7,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.385 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 533 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 273 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |