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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 313 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 6,44% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,67% |
Meta Platforms | 2,28% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
USA | 95,68% |
Irland | 1,49% |
Sonstige | 2,83% |
Technologie | 33,81% |
Gesundheitswesen | 11,70% |
Finanzdienstleistungen | 10,38% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,34% |
Sonstige | 33,77% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +16,54% |
1 Monat | -1,54% |
3 Monate | +6,69% |
6 Monate | +11,99% |
1 Jahr | +22,54% |
3 Jahre | +34,09% |
5 Jahre | +93,62% |
Seit Auflage (MAX) | +781,19% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 1,19% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 12,25% |
Volatilität 3 Jahre | 18,14% |
Volatilität 5 Jahre | 21,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.227 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.740 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.060 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.575 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.513 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |