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Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | Société Générale |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF D-EUR.
Lfd. Jahr | +16,29% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +1,13% |
6 Monate | -0,06% |
1 Jahr | +10,35% |
3 Jahre | +10,63% |
5 Jahre | +46,48% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -2,49% |
2022 | -3,01% |
2021 | +7,23% |
2020 | +10,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | EUR 1,03 | 2,45% |
2017 | EUR 1,45 | 3,23% |
2016 | EUR 1,63 | 3,75% |
2015 | EUR 1,75 | 4,27% |
Volatilität 1 Jahr | 11,26% |
Volatilität 3 Jahre | 10,47% |
Volatilität 5 Jahre | 12,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Euronext London | GBX | - | NVLLMWOL | NVLLMWOL=SGEP | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 244 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 127 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |