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Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 9,65% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,45% |
SAP SE | 5,07% |
TotalEnergies SE | 4,38% |
Siemens AG | 3,87% |
Sanofi | 3,27% |
Schneider Electric SE | 3,23% |
Allianz SE | 3,09% |
L'Oréal SA | 3,08% |
Air Liquide SA | 2,71% |
Frankreich | 34,89% |
Deutschland | 26,12% |
Niederlande | 19,30% |
Spanien | 6,71% |
Sonstige | 12,98% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,06% |
Finanzdienstleistungen | 18,64% |
Technologie | 17,70% |
Industrie | 17,27% |
Sonstige | 27,33% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,53% |
1 Monat | +1,16% |
3 Monate | +7,44% |
6 Monate | +20,81% |
1 Jahr | +23,75% |
3 Jahre | +56,49% |
5 Jahre | +93,69% |
Seit Auflage (MAX) | +77,52% |
2023 | +27,64% |
2022 | -4,92% |
2021 | +28,69% |
2020 | -2,32% |
Volatilität 1 Jahr | 12,54% |
Volatilität 3 Jahre | 18,21% |
Volatilität 5 Jahre | 20,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | MSEC | MSEC SW MSECIV | MSEC.S MSECINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.653 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.275 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.118 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.655 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.100 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |