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Index | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | -2,60% |
1 Monat | -1,43% |
3 Monate | -1,43% |
6 Monate | +4,53% |
1 Jahr | +1,81% |
3 Jahre | -16,76% |
5 Jahre | -12,21% |
Seit Auflage (MAX) | -10,19% |
2023 | +6,46% |
2022 | -18,97% |
2021 | -3,86% |
2020 | +4,51% |
Volatilität 1 Jahr | 6,15% |
Volatilität 3 Jahre | 7,14% |
Volatilität 5 Jahre | 6,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,83 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.418 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.025 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.877 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.570 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |