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Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Ferguson Plc | 8,04% |
Xylem | 7,94% |
Waste Management | 7,65% |
Geberit AG | 7,60% |
Republic Services | 7,56% |
American Water Works | 6,65% |
Graco | 6,22% |
Pentair | 5,12% |
United Utilities Group Plc | 4,01% |
Severn Trent | 3,78% |
Industrie | 74,82% |
Versorger | 21,70% |
Technologie | 1,94% |
Grundstoffe | 1,54% |
Lfd. Jahr | +9,45% |
1 Monat | +3,92% |
3 Monate | +9,83% |
6 Monate | +21,10% |
1 Jahr | +27,91% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +30,27% |
2023 | +19,02% |
2022 | -16,84% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,44% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | WATC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WATCN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Borsa Italiana | EUR | - | WATC IM WATCEUIV | WATC.MI WATCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | WATC | WATC FP WATCEUIV | WATC.PA WATCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | WATC | WATC LN WATCUSIV | WATC.L WATCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | WATC | WATC SW WATCCHIV | WATC.S WATCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.515 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |