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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
TOYOTA MOTOR CORP | 5,20% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,66% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,47% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,44% |
HITACHI LTD | 2,41% |
KEYENCE CORP | 2,39% |
MITSUBISHI CORP | 2,19% |
TOKYO ELECTRON LTD | 2,19% |
ITOCHU CORP | 1,84% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,84% |
Japan | 98,82% |
Sonstige | 1,18% |
Industrie | 21,37% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,66% |
Technologie | 14,06% |
Finanzdienstleistungen | 13,04% |
Sonstige | 32,87% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,54% |
1 Monat | +4,22% |
3 Monate | +1,57% |
6 Monate | +2,37% |
1 Jahr | +13,54% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,72% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,39 | 1,91% |
Volatilität 1 Jahr | 16,65% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREI | JREIEUIV | JREIEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 101 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ETF JPY (acc) | 8 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |