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Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,67% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Apple | 4,34% |
Amazon.com, Inc. | 2,17% |
UnitedHealth Group | 1,90% |
Alphabet, Inc. A | 1,67% |
Mastercard, Inc. | 1,52% |
Alphabet, Inc. C | 1,49% |
Home Depot | 1,42% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
USA | 95,41% |
Irland | 2,19% |
Sonstige | 2,40% |
Technologie | 36,78% |
Gesundheitswesen | 13,81% |
Finanzdienstleistungen | 10,21% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,01% |
Sonstige | 29,19% |
Lfd. Jahr | +12,26% |
1 Monat | +3,30% |
3 Monate | +12,15% |
6 Monate | +20,89% |
1 Jahr | +34,24% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,16% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,77 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,77 | 1,45% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatilität 1 Jahr | 12,63% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 1.960 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |