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Index | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 45 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Hitachi Ltd. | 3,97% |
Sony Group Corp. | 3,93% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,47% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 3,04% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,89% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,67% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,51% |
KEYENCE Corp. | 2,44% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,35% |
Japan | 99,48% |
Sonstige | 0,52% |
Industrie | 25,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,63% |
Technologie | 14,93% |
Finanzdienstleistungen | 13,58% |
Sonstige | 24,45% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2574 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +7,93% |
1 Monat | -1,39% |
3 Monate | -3,28% |
6 Monate | -0,84% |
1 Jahr | +14,70% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,44% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,02 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 22,25% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FJPI |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | 219 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |