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Index | Fidelity Japan Equity Research Enhanced |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 26,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF INC-JPY.
Sony Group | 5,32% |
Toyota Motor | 5,30% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 4,77% |
Hitachi | 3,80% |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,13% |
Tokio Marine Holdings | 2,70% |
KDDI | 2,28% |
Tokyo Electron | 2,27% |
Recruit Holdings | 2,25% |
Mizuho Financial Group | 2,19% |
Japan | 99,97% |
Sonstige | 0,03% |
Industrie | 24,47% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,33% |
Finanzdienstleistungen | 17,07% |
Technologie | 13,67% |
Sonstige | 24,46% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -3,79% |
1 Monat | -0,84% |
3 Monate | -1,94% |
6 Monate | -0,86% |
1 Jahr | +2,04% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,69% |
2024 | +14,47% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,07 | 2,07% |
2024 | EUR 0,03 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 26,44% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FJPI |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY | 200 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |