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Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Inflationsgeschützte Anleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 271 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828N712 | 3,37% |
US912828XL95 | 3,25% |
US91282CDX65 | 3,11% |
US91282CCM10 | 3,04% |
US9128283R96 | 2,99% |
US91282CGK18 | 2,91% |
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US91282CJH51 | 2,85% |
US912828ZZ63 | 2,83% |
USA | 83,05% |
Sonstige | 16,95% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | +1,21% |
1 Monat | -0,95% |
3 Monate | -0,93% |
6 Monate | +2,59% |
1 Jahr | +0,85% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,64% |
2023 | +0,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,48% |
2023 | EUR 0,07 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 9,15% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ITPD | ITPD IM | ITPD.MI |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.723 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 287 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |