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TER
0.35% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 63 M
Date de lancement
24 June 2025
Positions
401
Aperçu
Description
The State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the S&P MidCap 400 (EUR Hedged) index. The S&P MidCap 400 (EUR Hedged) index tracks 400 mid-sized US companies. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P MidCap 400 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 63 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.68% |
| Date de lancement / première cotation | 24 June 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 401 au total
7.82%
| Twilio | 1.00% |
| Illumina, Inc. | 0.91% |
| TechnipFMC plc | 0.87% |
| Everpure | 0.82% |
| Okta | 0.81% |
| ATI Inc | 0.78% |
| nVent Electric | 0.68% |
| Carpenter Technology | 0.66% |
| US Foods Holding | 0.65% |
| Tenet Healthcare | 0.64% |
Pays
| United States | 96.44% |
| United Kingdom | 1.58% |
| Other | 1.98% |
Secteurs
| Finance | 22.81% |
| Industrials | 16.34% |
| Technology | 14.44% |
| Non-Energy Materials | 10.58% |
| Other | 35.83% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,05% |
| 1 mois | -1,50% |
| 3 mois | -3,33% |
| 6 mois | +3,31% |
| 1 an | +11,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,04% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.28 | 0.90% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,68% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,74 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | US4E | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | US4E |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF USD Dist | 3 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000G8WOLX8.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0.35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 63 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.